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資金趨緊 短期利率上升

摘要
近期銀行間流動性充裕,短期利率呈現下降的態勢。截至12月4日,上海銀行間同業拆放利率隔夜、1周期、2周期利率分別為1.971%、2.426%、2.35%,較11月27日分別下降26.2、16.3、24.9個基點;

  近期銀行間流動性充裕,短期利率呈現下降的態勢。截至12月4日,上海銀行間同業拆放利率隔夜、1周期、2周期利率分別為1.971%、2.426%、2.35%,較11月27日分別下降26.2、16.3、24.9個基點;1月期、9月期、1年期利率分別為2.799%、3.072%、3.121%,較11月27日分別上升1.75、0.5、0.2個基點;3月期、6月期利率分別為3.019%、3.05%,較11月27日持平。

  經歷了11月的超額中期借貸便利續作,國內市場流動性充裕,近期央行暫停了逆回購操作,并且沒有逆回購到期。本月有兩期MLF到期,額度分別為1875億元和2860億元,額度不高,預計能夠實現等額續作。下周市場面臨繳稅集中期,疊加即將進入的年底資金高峰和銀行月底考核,資金需求將會進入年內高峰期。11月PMI指數錄得50.2,時隔六個月再次回到榮枯線上方,經濟存在企穩的跡象。11月底,政府提前下達2020年1萬億元的專項債發行,市場預計最快年底至明年年初將會發行,這將大量吸納市場資金。因此,即使存在財政放款,國內市場流動性在年底仍將趨緊。

  基于上述判斷,下周市場進入繳稅集中期,疊加銀行季末MPA考核和年底資金需求,市場流動性趨緊在所難免,即使銀行重啟公開市場業務,短期利率上升也是大概率事件。

資金趨緊 短期利率上升

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